財務作業系統特色
- 1、日常收付管理，自動接收經核準的請款簽呈
- 2、快速建立財務預算，自動匯入工程及銷收計劃
- 3、帳戶管理，收支明細，與銀行對帳單對比功能
- 4、客戶按揭撥款自動管理對應期、區、幢及各戶
- 5、應收、應付票據及背書轉讓管理
- 6、發票匯總分類管理
- 7、扣款資料自動匯入各合同、廠商
我們特別針對下面幾個財務作業系統特別的注意項目舉例說明， 如果想更深入了解歡迎連絡我們
合同請款表
一份合同的請款簽呈，凡是能送出來的請款簽呈都是系統查核過，在合同范圍內允許辦理的，所以，你不會有超付的問題或弊端。另外應扣款項是對應廠商的，哪怕是其他的項目，只要是同一個廠商的都匯總在本次的應扣款內，系統會先扣本合同的， 扣完再扣本項目這個廠商的其他合同，如果還有再扣到其他項目的。 主要是避免避免廠商萬一有狀況，或有了糾紛，以后不一定找得到人或扣的回來造成公司損失。
單項資金計劃明細
年度的資金流量表里包含了計劃跟實際的資金情況，可以在上面選項選擇用圖表方式查看，也選擇單一科目或是匯總的資料(如上圖)，另外系統也會自動匯入工程預算及銷售收入計劃。
支出款項登錄
支出款項登錄主要用于費用支出的登錄。該項功能通常情況下不需用到，因為所有的支出費用，都會由相應的部門進行請款。走請款流程時，系統會自動將支出費用歸集，請款流程支出的費用明細不會在該模塊體現。使用場景：開戶行自動扣除的服務費，可以通過此通道進行支出。
- }登錄人：系統默認的用戶；
- 登錄日：當日登錄系統的日期；
- 付款日期：支付該筆款項的實際時間；
- 摘要：對該筆支出費用的說明；
- 專案項目簡稱：
- 一級科目：支出費用的科目設置；
- 二級科目：支出費用的科目設置；
- 款項歸類：該筆款項歸屬于哪個部門支出；
- 發票憑證：發票憑證的錄入；
- 廠商簡稱或領款人：該筆款項的支付對象；
- 領款人信息：《姓名，證件，備注》填寫格式如
- 合同名稱：該支出費用涉及到哪份合同；
- 票據金額：對方提供的票據金額；
- 票據日期：對方提供票據上的日期；
收入款項登錄
收入款項登錄：該項功能主要用于除樓盤銷售收入的所有收款工作。當企業有營業收入時，財務人員需要把該筆收入通過收入款項登錄渠道登入收入。
- 登錄人：登入RDM系統的登錄人，通常為企業出納或會計；
- 登陸日：當日登錄RDM的日期；
- 收入日期：該筆收入到賬時間；
- 摘要：該筆收入款項的說明；
- 專案項目簡稱：
- 一級科目（列出全部）：列出全部意思是將收入和支出科目都列出來，可以填入到一級科目。若不全部列出，系統將默認只列出收入科目；
- 二級科目：科目錄入；
- 款項歸類：由哪個部分完成該筆收入，通常歸檔到業務部；
- 附件單據：填入附件的張數；
- 取回款人：填入格式如《姓名，備注》；
- 支票金額：給對方開出發票的總金額；
- 款項存入：對于營業收入的款項歸檔到哪一個銀行賬戶；
- 支票日期：開票的時間；
- 支票號碼：發票的編號；
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